Moduł wspiera zarządzanie płynnością finansową, umożliwia przewidywanie ewentualnych nadwyżek i ogranicza ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Plan płynności jest tworzony automatycznie z wykorzystaniem danych pobieranych bezpośrednio z rozrachunków i sald środków pieniężnych w bankach i kasach.

Szczegóły dowolnego rozliczenia oraz opcja zatwierdzania realizacji płatności są dostępne bezpośrednio przy stanowisku zarządzania płynnością. Program umożliwia wprowadzanie korekt do wyznaczonego planu, pozwala na prowadzenie symulacji i optymalizację przyszłych stanów płynności. Gromadzi informacje o rozrachunkach, terminach wpływu należności oraz zapłat za zobowiązania bezpośrednio modułu finansowo-księgowego.

Moduł Planowanie Płynności Finansowej umożliwia:

• prognozowanie i kontrolę płynności w trakcie realizacji planów finansowych
• redukcję kosztów dzięki możliwości wychwycenia i analizy nierzetelnych kontrahentów
• ograniczenie ryzyka utraty płynności dzięki wczesnemu wykryciu
• sterowanie terminami zapłat i realizacji przelewów
• zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej